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2019年12月16日 星期一

招商产业债券C(001868)债券明细

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招商产业债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12泉矿债 00088256 未公布 100700000 9.08
11苏中能 00087479 未公布 59964000 5.40
17华远地产MTN001 00128776 未公布 59028000 5.32
15长春城建MTN001 00104314 未公布 58326000 5.26
13光谷联 00093797 未公布 51520000 4.64
16以岭EB 00110264 未公布 4177600 0.38
16凤凰EB 00117572 未公布 3950310 0.36
16皖新EB 00112398 未公布 976000 0.09
15天集EB 00102000 未公布 864548 0.08
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12泉矿债 00088256 未公布 111518000 8.45
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 79584000 6.03
11苏中能 00087479 未公布 60966000 4.62
15长春城建MTN001 00104314 未公布 59370000 4.50
13吴忠城投债 00093661 未公布 58373000 4.42
16以岭EB 00110264 未公布 4277600 0.32
16皖新EB 00112398 未公布 1013600 0.08
15国资EB 00106773 未公布 910035 0.07
15天集EB 00102000 未公布 871276 0.07
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11苏中能 00087479 未公布 78551778 7.02
14昌经投 00097473 未公布 62754000 5.61
12泉矿债 00088256 未公布 60492000 5.40
15长春城建MTN001 00104314 未公布 59844000 5.35
PR宝工债 00093709 未公布 58520000 5.23
16以岭EB 00110264 未公布 4432800 0.40
16皖新EB 00112398 未公布 1059400 0.09
15天集EB 00102000 未公布 877584 0.08
15国资EB 00106773 未公布 826147 0.07
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11苏中能 00087479 未公布 78551778 7.02
14昌经投 00097473 未公布 62754000 5.61
12泉矿债 00088256 未公布 60492000 5.40
15长春城建MTN001 00104314 未公布 59844000 5.35
PR宝工债 00093709 未公布 58520000 5.23
16以岭EB 00110264 未公布 4432800 0.40
16皖新EB 00112398 未公布 1059400 0.09
15天集EB 00102000 未公布 877584 0.08
15国资EB 00106773 未公布 826147 0.07
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11苏中能 00087479 未公布 80560000 5.27
12泉矿债 00088256 未公布 80144000 5.24
16附息国债18 00113581 未公布 69916000 4.58
14昌经投 00097473 未公布 62976000 4.12
15长春城建MTN001 00104314 未公布 59748000 3.91
15天集EB 00102000 未公布 869930 0.06
15国资EB 00106773 未公布 792292 0.05
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01