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2019年10月15日 星期二

建信安心保本二号混合(001858)债券明细

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建信安心保本二号混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-11-03    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16碧水源CP001 00117672 未公布 80520000 6.38
15国开16 00102706 未公布 39048000 3.10
16皖新EB 00112398 未公布 22918925 1.82
16康缘集CP001 00112025 未公布 20138000 1.60
17中油EB 00126397 未公布 19887628 1.58
九州转债 00107843 未公布 1460321 0.12
15国盛EB 00105622 未公布 925 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出17 00106500 未公布 118788000 3.40
16碧水源CP001 00117672 未公布 80336000 2.30
15国开16 00102706 未公布 39480000 1.13
16皖新EB 00112398 未公布 22801946 0.65
16康缘集CP001 00112025 未公布 20094000 0.58
15国资EB 00106773 未公布 2123820 0.06
九州转债 00107843 未公布 1497833 0.04
15国盛EB 00105622 未公布 924 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16船重CP001 00114825 未公布 350770000 9.54
15进出17 00106500 未公布 197700000 5.38
17贴现国债12 00120867 未公布 197100000 5.36
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 130455000 3.55
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 100300000 2.73
16皖新EB 00112398 未公布 23832262 0.65
14宝钢EB 00098859 未公布 6172500 0.17
15国资EB 00106773 未公布 1928044 0.05
九州转债 00107843 未公布 1536317 0.04
汽模转债 00108744 未公布 1172701 0.03
海印转债 00112035 未公布 900619 0.02
蓝标转债 00107097 未公布 609994 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.00
15国盛EB 00105622 未公布 936 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16船重CP001 00114825 未公布 350770000 9.54
15进出17 00106500 未公布 197700000 5.38
17贴现国债12 00120867 未公布 197100000 5.36
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 130455000 3.55
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 100300000 2.73
16皖新EB 00112398 未公布 23832262 0.65
14宝钢EB 00098859 未公布 6172500 0.17
15国资EB 00106773 未公布 1928044 0.05
九州转债 00107843 未公布 1536317 0.04
汽模转债 00108744 未公布 1172701 0.03
海印转债 00112035 未公布 900619 0.02
蓝标转债 00107097 未公布 609994 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.00
15国盛EB 00105622 未公布 936 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16船重CP001 00114825 未公布 388791000 9.94
15进出17 00106500 未公布 197620000 5.05
17贴现国债12 00120867 未公布 197220000 5.04
16TCL集SCP003 00117676 未公布 150150000 3.84
16西安银行CD019 00114930 未公布 144900000 3.71
14宝钢EB 00098859 未公布 5381000 0.14
白云转债 00108625 未公布 3031230 0.08
15国资EB 00106773 未公布 1849034 0.05
九州转债 00107843 未公布 1465662 0.04
汽模转债 00108744 未公布 1044805 0.03
海印转债 00112035 未公布 944919 0.02
蓝标转债 00107097 未公布 601672 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.00
15国盛EB 00105622 未公布 969 0.00