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2019年07月21日 星期天

国寿安保稳健回报混合A(001846)债券明细

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国寿安保稳健回报混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 85995000 6.76
17池州城投MTN001 00124364 未公布 59880000 4.71
15曲文投MTN001 00099392 未公布 50545000 3.97
17宜兴城投MTN001 00127709 未公布 49325000 3.88
16乌房01 00109628 未公布 48700000 3.83
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17池州城投MTN001 00124364 未公布 60972000 4.88
17国开10 00121494 未公布 58794000 4.71
15曲文投MTN001 00099392 未公布 50535000 4.05
17宜兴城投MTN001 00127709 未公布 50245000 4.02
12中油01 00090427 未公布 50000000 4.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15曲文投MTN001 00099392 未公布 50430000 4.01
16龙岩汇金CP002 00114149 未公布 50150000 3.98
12中油01 00090427 未公布 50020000 3.97
16乌房01 00109628 未公布 48600000 3.86
16铜陵有色SCP002 00117678 未公布 40124000 3.19
16铜陵有色SCP001 00117685 未公布 40124000 3.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15曲文投MTN001 00099392 未公布 50430000 4.01
16龙岩汇金CP002 00114149 未公布 50150000 3.98
12中油01 00090427 未公布 50020000 3.97
16乌房01 00109628 未公布 48600000 3.86
16铜陵有色SCP002 00117678 未公布 40124000 3.19
16铜陵有色SCP001 00117685 未公布 40124000 3.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15曲文投MTN001 00099392 未公布 50450000 4.06
16龙岩汇金CP002 00114149 未公布 49865000 4.01
16乌房01 00109628 未公布 48710000 3.92
17柯桥国资SCP001 00120549 未公布 40032000 3.22
16铜陵有色SCP001 00117685 未公布 39936000 3.22