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2019年09月17日 星期二

九泰久益混合C(001844)债券明细

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九泰久益混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD106 00134386 未公布 29643000 9.67
17中核建SCP001 00120896 未公布 20070000 6.55
17附息国债09 00123485 未公布 16974500 5.54
17苏交通SCP018 00124993 未公布 10009000 3.27
17张家口银行CD025 00133851 未公布 9766000 3.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中核建SCP001 00120896 未公布 20028000 5.97
17长电SCP003 00128018 未公布 20010000 5.97
17附息国债09 00123485 未公布 16991500 5.07
17北京桑德CP002 00124785 未公布 15091500 4.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 9989000 3.04
17内蒙古银行CD066 00126198 未公布 9960000 3.03
17厦门农商行CD059 00125693 未公布 9882000 3.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 9989000 3.04
17内蒙古银行CD066 00126198 未公布 9960000 3.03
17厦门农商行CD059 00125693 未公布 9882000 3.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中原银行CD053 00122378 未公布 9961000 3.27
17九江银行CD058 00122376 未公布 9961000 3.27
17温州银行CD054 00122380 未公布 9961000 3.27
17大连银行CD038 00122381 未公布 9961000 3.27
17锦州银行CD058 00122368 未公布 9960000 3.27
17江苏江南农村商业银行CD036 00122359 未公布 9960000 3.27
17厦门银行CD069 00122364 未公布 9960000 3.27
17天津农村商业银行CD099 00122372 未公布 9959000 3.27
17唐山农商行CD002 00122374 未公布 9959000 3.27
17瑞丰银行CD017 00122373 未公布 9959000 3.27
17吉林银行CD037 00122370 未公布 9959000 3.27
17赣州银行CD014 00122369 未公布 9959000 3.27
17常熟农村商行CD041 00122362 未公布 9882000 3.24
15合肥科技农村商行CD002 00122353 未公布 9881000 3.24
17珠海农商行CD004 00122365 未公布 9881000 3.24