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2019年08月17日 星期六

九泰久兴灵活配置混合(001839)债券明细

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九泰久兴灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 5441825 2.67
17附息国债03 00120129 未公布 2995800 1.47
16附息国债12 00111480 未公布 2452198 1.20
11渝富债 00086041 未公布 1000100 0.49
兄弟转债 00131186 未公布 88205 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 5447275 2.52
17附息国债03 00120129 未公布 2994300 1.38
16附息国债12 00111480 未公布 2452938 1.13
11渝富债 00086041 未公布 1006600 0.47
12能新02 00090113 未公布 1000000 0.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 5254214 2.67
02国债⒀ 03130189 未公布 4899405 2.49
11渝富债 00086041 未公布 1011100 0.51
12能新02 00090113 未公布 1002000 0.51
12京能02 00089056 未公布 1000000 0.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 5254214 2.67
02国债⒀ 03130189 未公布 4899405 2.49
11渝富债 00086041 未公布 1011100 0.51
12能新02 00090113 未公布 1002000 0.51
12京能02 00089056 未公布 1000000 0.51
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 5253688 2.65
02国债⒀ 03130189 未公布 4919075 2.48
11渝富债 00086041 未公布 1017800 0.51
12能新02 00090113 未公布 1005700 0.51
12京能02 00089056 未公布 1000800 0.50