新闻源 财富源

2020年02月26日 星期三

国泰福益灵活配置混合(001813)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰福益灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17云能投SCP003 00123947 未公布 20092000 9.17
17附息国债17 00125482 未公布 19980000 9.12
16新燃01 00118115 未公布 19608000 8.95
16津城建MTN004 00117833 未公布 19570000 8.93
16光控03 00117815 未公布 19438000 8.87
17上和1A1 00120664 未公布 7166000 3.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 42453250 13.43
17云能投SCP003 00123947 未公布 30087000 9.52
17苏交通SCP013 00124103 未公布 30021000 9.49
16新燃01 00118115 未公布 29454000 9.32
16光控03 00117815 未公布 29142000 9.22
17上和1A1 00120664 未公布 12068000 3.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 42453250 13.43
17云能投SCP003 00123947 未公布 30087000 9.52
17苏交通SCP013 00124103 未公布 30021000 9.49
16新燃01 00118115 未公布 29454000 9.32
16光控03 00117815 未公布 29142000 9.22
17上和1A1 00120664 未公布 12068000 3.82
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 42449000 8.30
16新燃01 00118115 未公布 29511000 5.77
17上和1A1 00120664 未公布 19978000 3.91