新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

易方达瑞智灵活配置混合E(001807)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达瑞智灵活配置混合E债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 38796000 9.26
17义乌国资CP001 00124568 未公布 30009000 7.16
15国开07 00100330 未公布 29982000 7.15
15马鞍钢铁MTN002 00103348 未公布 29919000 7.14
PR苏金灌 00095687 未公布 24801000 5.92
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 39640000 8.73
14来工投 00098558 未公布 30585000 6.74
17太钢SCP001 00121029 未公布 30120000 6.63
15国开07 00100330 未公布 30066000 6.62
17义乌国资CP001 00124568 未公布 30042000 6.62