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2019年12月06日 星期五

泰康新回报灵活配置混合A(001798)债券明细

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泰康新回报灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD442 00133894 未公布 9873000 16.55
17民生银行CD462 00133562 未公布 9750000 16.35
17江苏银行CD185 00126561 未公布 4758500 7.98
17国开10 00121494 未公布 4667000 7.82
17阳煤SCP009 00126899 未公布 3001800 5.03
三一转债 00107462 未公布 849240 1.42
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19598000 32.08
17江苏银行CD185 00126561 未公布 4774000 7.81
17河钢集MTN009 00124746 未公布 3011100 4.93
17潞安CP002 00124996 未公布 3003300 4.92
17阳煤SCP009 00126899 未公布 3002400 4.91
三一转债 00107462 未公布 1062540 1.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD173 00126151 未公布 9892000 15.88
17招商银行CD145 00126017 未公布 9891000 15.88
17广发银行CD085 00125860 未公布 9888000 15.87
17兴业银行CD256 00126300 未公布 9888000 15.87
16平安CD374 00119241 未公布 9690000 15.55
16附息国债18 00113581 未公布 3870738 6.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 20094000 8.87
16平安CD374 00119241 未公布 19308000 8.52