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2019年08月19日 星期一

汇添富安鑫智选灵活配置混合A(001796)债券明细

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汇添富安鑫智选灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15三友01 00107068 未公布 24740000 7.55
17国开04 00120780 未公布 19960000 6.09
17欧菲01 00120407 未公布 19872000 6.06
15穗工债 00107111 未公布 19734000 6.02
16腾越01 00115988 未公布 19524000 5.95
三一转债 00107462 未公布 9705600 2.96
九州转债 00107843 未公布 9133944 2.79
国贸转债 00107475 未公布 6931800 2.11
航信转债 00102097 未公布 397840 0.12
辉丰转债 00110420 未公布 260544 0.08
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16侨城01 00110088 未公布 29271000 9.11
15三友01 00107068 未公布 24865000 7.74
17珠海华发SCP001 00121108 未公布 20104000 6.26
17欧菲01 00120407 未公布 20068000 6.25
17国开04 00120780 未公布 19960000 6.22
九州转债 00107843 未公布 10309633 3.21
三一转债 00107462 未公布 9444800 2.94
国贸转债 00107475 未公布 7350600 2.29
航信转债 00102097 未公布 416720 0.13
辉丰转债 00110420 未公布 283314 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16侨城01 00110088 未公布 29172000 8.60
15三友01 00107068 未公布 24807500 7.31
九州转债 00107843 未公布 22272800 6.57
16新东港 00110432 未公布 20092000 5.92
17欧菲01 00120407 未公布 19976000 5.89
国贸转债 00107475 未公布 11842000 3.49
三一转债 00107462 未公布 9504000 2.80
航信转债 00102097 未公布 517200 0.15
辉丰转债 00110420 未公布 277987 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16侨城01 00110088 未公布 29172000 8.60
15三友01 00107068 未公布 24807500 7.31
九州转债 00107843 未公布 22272800 6.57
16新东港 00110432 未公布 20092000 5.92
17欧菲01 00120407 未公布 19976000 5.89
国贸转债 00107475 未公布 11842000 3.49
三一转债 00107462 未公布 9504000 2.80
航信转债 00102097 未公布 517200 0.15
辉丰转债 00110420 未公布 277987 0.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15广越01 00104474 未公布 49735000 8.77
16国美01 00107590 未公布 44235000 7.80
15禹洲01 00106723 未公布 39872000 7.03
16温城02 00110414 未公布 30189000 5.33
16侨城01 00110088 未公布 29247000 5.16
九州转债 00107843 未公布 24729126 4.36
国贸转债 00107475 未公布 11491000 2.03
三一转债 00107462 未公布 8884800 1.57
航信转债 00102097 未公布 517500 0.09
辉丰转债 00110420 未公布 305974 0.05