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2020年02月27日 星期四

兴银朝阳(001794)债券明细

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兴银朝阳债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13太钢MTN001 00093834 未公布 60228000 7.84
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 40296000 5.25
17鲁钢铁SCP008 00131436 未公布 39984000 5.21
16思明国控MTN001 00110312 未公布 39316000 5.12
16海纳川MTN001 00109326 未公布 39020000 5.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏宁01 00090708 未公布 60018000 7.62
17国开06 00121781 未公布 59460000 7.55
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 40376000 5.13
17附息国债03 00120129 未公布 39928000 5.07
16思明国控MTN001 00110312 未公布 39540000 5.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏宁01 00090708 未公布 60084000 7.69
17兖矿SCP002 00119246 未公布 50175000 6.42
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 40392000 5.17
17附息国债03 00120129 未公布 39844000 5.10
16思明国控MTN001 00110312 未公布 39464000 5.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏宁01 00090708 未公布 60084000 7.69
17兖矿SCP002 00119246 未公布 50175000 6.42
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 40392000 5.17
17附息国债03 00120129 未公布 39844000 5.10
16思明国控MTN001 00110312 未公布 39464000 5.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鞍钢SCP004 00115578 未公布 50035000 6.45
17兖矿SCP002 00119246 未公布 50025000 6.45
17广州农村商业银行CD052 00122860 未公布 39116000 5.04
16BOE01 00109406 未公布 38792359 5.00
16中铝SCP003 00114155 未公布 30099000 3.88