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2019年10月20日 星期天

中融稳健添利债券(001779)债券明细

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中融稳健添利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 00115856 未公布 9647000 20.72
17陕煤化SCP003 00121820 未公布 4025200 8.65
17物产中大SCP005 00122245 未公布 4024400 8.64
17渤海证券CP011 00130127 未公布 4001600 8.60
17大同煤矿SCP008 00128401 未公布 3993600 8.58
蓝标转债 00107097 未公布 97 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 00115856 未公布 9694000 17.95
14津政投MTN001 00098603 未公布 5047500 9.35
17首钢SCP002 00120625 未公布 5022500 9.30
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 5014000 9.29
17中铝业SCP006 00124666 未公布 5012500 9.28
光大转债 00121170 未公布 1114200 2.06
电气转债 00099570 未公布 1064700 1.97
广汽转债 00108040 未公布 1013680 1.88
蓝标转债 00107097 未公布 105 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 18140000 30.48
14农发40 00096975 未公布 10009000 16.82
15进出14 00104212 未公布 9704000 16.31
16国开10 00109878 未公布 9189000 15.44
21国债⑺ 03130033 未公布 2090173 3.51
蓝标转债 00107097 未公布 105 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 18140000 30.48
14农发40 00096975 未公布 10009000 16.82
15进出14 00104212 未公布 9704000 16.31
16国开10 00109878 未公布 9189000 15.44
21国债⑺ 03130033 未公布 2090173 3.51
蓝标转债 00107097 未公布 105 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 18440000 27.41
14农发40 00096975 未公布 10052000 14.94
15进出14 00104212 未公布 9785000 14.54
16国开10 00109878 未公布 9283000 13.80
电气转债 00099570 未公布 2860750 4.25
航信转债 00102097 未公布 2485035 3.69
江南转债 00109399 未公布 622941 0.93
蓝标转债 00107097 未公布 528685 0.79