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2019年10月18日 星期五

德邦多元回报灵活配置混合C(001778)债券明细

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德邦多元回报灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 10043000 9.66
13国开12 00091153 未公布 10039000 9.66
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 10032000 9.65
光大转债 00121170 未公布 2101400 2.02
16凤凰EB 00117572 未公布 457513 0.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 10043000 9.66
13国开12 00091153 未公布 10039000 9.66
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 10032000 9.65
光大转债 00121170 未公布 2101400 2.02
16凤凰EB 00117572 未公布 457513 0.44
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16渝能源SCP001 00114262 未公布 10064000 8.07
13国开12 00091153 未公布 10053000 8.06
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 9994000 8.01
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 9989000 8.01
16凤凰EB 00117572 未公布 482356 0.39