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2019年07月20日 星期六

中欧兴利债券(001776)债券明细

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中欧兴利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东北01 00093998 未公布 179865192 3.70
17农发08 00122026 未公布 159520000 3.28
17广州农村商业银行CD173 00134377 未公布 152032000 3.13
14南电MTN002 00097751 未公布 125287500 2.58
17融发1优先 00127041 未公布 119700000 2.46
13筑铁路 00092682 未公布 101370000 2.09
17开元2B 00124286 未公布 38875200 0.80
17德宝天元1B 00121869 未公布 17904600 0.37
17福元1B 00121550 未公布 14904000 0.31
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16三峡CP001 00117033 未公布 187748000 3.84
13东北01 00093998 未公布 181173498 3.70
17云南债07 00123690 未公布 161328000 3.30
17融发1优先 00127041 未公布 160020000 3.27
17农发08 00122026 未公布 159712000 3.26
10中石油02 00085212 未公布 135086000 2.76
17开元2B 00124286 未公布 39257400 0.80
17德宝天元1B 00121869 未公布 17965800 0.37
17福元1B 00121550 未公布 14976000 0.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 321152000 6.46
16东航股SCP014 00116024 未公布 200520000 4.04
13东北01 00093998 未公布 181782846 3.66
16进出08 00113075 未公布 149880000 3.02
10中石油02 00085212 未公布 136262000 2.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 321152000 6.46
16东航股SCP014 00116024 未公布 200520000 4.04
13东北01 00093998 未公布 181782846 3.66
16进出08 00113075 未公布 149880000 3.02
10中石油02 00085212 未公布 136262000 2.74
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信CD252 00119665 未公布 309408000 6.27
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 289420000 5.87
16东航股SCP014 00116024 未公布 199340000 4.04
16桂交投SCP003 00114265 未公布 190532000 3.86
16东航股SCP013 00115357 未公布 149820000 3.04