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2020年01月24日 星期五

易方达瑞惠灵活配置混合(001769)债券明细

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易方达瑞惠灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 10378815 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 10378815 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 9878000 0.02
骆驼转债 00121360 未公布 1000 0.00