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2020年02月20日 星期四

广发安宏回报灵活配置混合A(001761)债券明细

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广发安宏回报灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD635 00133731 未公布 49365000 8.86
17晋煤MTN001 00119201 未公布 30201000 5.42
14豫高管MTN001 00098300 未公布 29802000 5.35
15华阳经贸MTN001 00104794 未公布 29598000 5.31
16张家经开MTN001 00107465 未公布 29598000 5.31
16华润MTN001 00108908 未公布 29427000 5.28
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤MTN001 00119201 未公布 30474000 5.63
14豫高管MTN001 00098300 未公布 30423000 5.62
16张家经开MTN001 00107465 未公布 29706000 5.49
15华阳经贸MTN001 00104794 未公布 29631000 5.47
江南转债 00109399 未公布 1057 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14豫高管MTN001 00098300 未公布 30459000 5.74
17晋煤MTN001 00119201 未公布 30033000 5.66
15华阳经贸MTN001 00104794 未公布 29982000 5.65
16苏沙钢MTN001 00114137 未公布 29658000 5.59
16张家经开MTN001 00107465 未公布 29574000 5.57
江南转债 00109399 未公布 1044 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14豫高管MTN001 00098300 未公布 30459000 5.74
17晋煤MTN001 00119201 未公布 30033000 5.66
15华阳经贸MTN001 00104794 未公布 29982000 5.65
16苏沙钢MTN001 00114137 未公布 29658000 5.59
16张家经开MTN001 00107465 未公布 29574000 5.57
江南转债 00109399 未公布 1044 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤MTN001 00119201 未公布 30039000 5.82
16苏沙钢MTN001 00114137 未公布 29589000 5.73
16张家经开MTN001 00107465 未公布 29547000 5.72
16华润MTN001 00108908 未公布 29370000 5.69
16电科院MTN001 00108800 未公布 29280000 5.67
江南转债 00109399 未公布 1095 0.00