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2020年02月26日 星期三

景顺长城景瑞收益定期开放债券(001750)债券明细

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景顺长城景瑞收益定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD531 00134060 未公布 19744000 11.83
17民生银行CD437 00133544 未公布 19740000 11.82
17江苏银行CD268 00133254 未公布 19020000 11.39
17浙商银行CD115 00134388 未公布 19010000 11.39
17杭州银行CD196 00134563 未公布 16153400 9.67
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12金螳01 00090105 未公布 16090371 9.62
15穗工债 00107111 未公布 15656220 9.36
三一转债 00107462 未公布 1180600 0.71
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD245 00126439 未公布 89010000 4.46
16株洲城建CP001 00114925 未公布 65071500 3.26
PR汕投资 00094927 未公布 53878000 2.70
12漳路桥 00088074 未公布 52769444 2.65
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 51165000 2.57
15清控EB 00105348 未公布 1164271 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD245 00126439 未公布 89010000 4.46
16株洲城建CP001 00114925 未公布 65071500 3.26
PR汕投资 00094927 未公布 53878000 2.70
12漳路桥 00088074 未公布 52769444 2.65
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 51165000 2.57
15清控EB 00105348 未公布 1164271 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR汕投资 00094927 未公布 54609500 2.76
12漳路桥 00088074 未公布 53154367 2.69
PR茂交投 00096265 未公布 52655000 2.66
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 51765000 2.62
PR宣国资 00095253 未公布 51168000 2.59
江南转债 00109399 未公布 1993631 0.10
15清控EB 00105348 未公布 1199734 0.06