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2019年10月23日 星期三

诺安优选回报灵活配置混合(001743)债券明细

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诺安优选回报灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 44784000 4.36
17湖北科投CP001 00121612 未公布 40120000 3.90
17云能投SCP004 00125045 未公布 40024000 3.89
16京投01 00117250 未公布 39660000 3.86
17津渤海SCP002 00121638 未公布 30186000 2.94
光大转债 00121170 未公布 2609250 0.25
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.02
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 48995000 4.75
17国开07 00124679 未公布 44860500 4.35
17云能投SCP004 00125045 未公布 40008000 3.88
16京投01 00117250 未公布 39908000 3.87
15吴江交投MTN001 00100810 未公布 30639000 2.97
光大转债 00121170 未公布 2785500 0.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD139 00126000 未公布 49450000 4.80
17兴业银行CD284 00126341 未公布 49450000 4.80
17平安银行CD245 00126439 未公布 49450000 4.80
17国开10 00121494 未公布 49375000 4.79
16附息国债18 00113581 未公布 44950500 4.36
16京投01 00117250 未公布 39808000 3.86
16温州银行CD099 00116870 未公布 38740000 3.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD139 00126000 未公布 49450000 4.80
17兴业银行CD284 00126341 未公布 49450000 4.80
17平安银行CD245 00126439 未公布 49450000 4.80
17国开10 00121494 未公布 49375000 4.79
16附息国债18 00113581 未公布 44950500 4.36
16京投01 00117250 未公布 39808000 3.86
16温州银行CD099 00116870 未公布 38740000 3.76
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 44946000 4.38
16京投01 00117250 未公布 39740000 3.88
16温州银行CD099 00116870 未公布 38592000 3.76
10洪市政 00085169 未公布 30225000 2.95
14粤建工MTN001 00098597 未公布 30210000 2.95