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2019年07月15日 星期一

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)债券明细

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 19960000 13.49
17横店CP001 00118935 未公布 10075000 6.81
17桑德SCP002 00121998 未公布 10064000 6.80
15北巴债 00102863 未公布 9934000 6.71
17锦州银行CD295 00133375 未公布 9878000 6.68
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 14.17
17国开10 00121494 未公布 29397000 10.44
16国盛01 00111672 未公布 19714000 7.00
14登封债 00097021 未公布 15604000 5.54
PR冀渤海 00096590 未公布 15402000 5.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39828000 11.20
16渤海金投SCP001 00115817 未公布 30126000 8.47
14登封债 00097021 未公布 20926000 5.88
16国盛01 00111672 未公布 19740000 5.55
PR冀渤海 00096590 未公布 15394000 4.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39828000 11.20
16渤海金投SCP001 00115817 未公布 30126000 8.47
14登封债 00097021 未公布 20926000 5.88
16国盛01 00111672 未公布 19740000 5.55
PR冀渤海 00096590 未公布 15394000 4.33
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR安吉债 00095843 未公布 42880000 6.72
17国开04 00120780 未公布 39868000 6.24
14高安01 00097498 未公布 31914000 5.00
15任丘债 00105965 未公布 30285000 4.74
16渤海金投SCP001 00115817 未公布 29937000 4.69