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2019年07月20日 星期六

工银银和利混合(001722)债券明细

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工银银和利混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发03 00118879 未公布 86265000 15.65
17农发09 00122027 未公布 48645000 8.83
17进出03 00121142 未公布 37464000 6.80
15农发14 00101355 未公布 29877000 5.42
16鞍钢MTN001 00109443 未公布 19776000 3.59
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发03 00118879 未公布 88011000 16.24
17农发09 00122027 未公布 49675000 9.17
17铁道12 00125021 未公布 39816000 7.35
17进出03 00121142 未公布 39232000 7.24
15农发14 00101355 未公布 29904000 5.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发03 00118879 未公布 88335000 16.65
17农发09 00122027 未公布 49930000 9.41
17进出03 00121142 未公布 39352000 7.42
15农发14 00101355 未公布 29871000 5.63
16鞍钢MTN001 00109443 未公布 19816000 3.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发03 00118879 未公布 88335000 16.65
17农发09 00122027 未公布 49930000 9.41
17进出03 00121142 未公布 39352000 7.42
15农发14 00101355 未公布 29871000 5.63
16鞍钢MTN001 00109443 未公布 19816000 3.73
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债10 00120786 未公布 19860000 3.90
光大转债 00121170 未公布 11998000 2.36
15协鑫债 00105432 未公布 11922000 2.34