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2020年02月23日 星期天

工银新增利混合(001720)债券明细

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工银新增利混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14苏交通MTN001 00095583 未公布 20252000 7.93
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 19854000 7.77
G17龙源1 00123715 未公布 19820000 7.76
16国控01 00108998 未公布 19448000 7.61
16电科院MTN002 00110128 未公布 19390000 7.59
三一转债 00107462 未公布 2183760 0.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14沪城控MTN001 00095693 未公布 30843000 8.55
17国开10 00121494 未公布 29397000 8.15
16国开13 00114526 未公布 27162000 7.53
14苏交通MTN001 00095583 未公布 20430000 5.66
G17龙源1 00123715 未公布 20240000 5.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 40088000 9.11
16船重MTN001 00114985 未公布 39084000 8.88
14沪城控MTN001 00095693 未公布 30924000 7.03
12国开40 00089633 未公布 30033000 6.82
17国开10 00121494 未公布 29625000 6.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 40088000 9.11
16船重MTN001 00114985 未公布 39084000 8.88
14沪城控MTN001 00095693 未公布 30924000 7.03
12国开40 00089633 未公布 30033000 6.82
17国开10 00121494 未公布 29625000 6.73
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 40220000 8.42
16船重MTN001 00114985 未公布 39024000 8.17
12国开40 00089633 未公布 30102000 6.30
16电科院MTN002 00110128 未公布 19508000 4.08
16皖新EB 00112398 未公布 11432289 2.39