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2020年01月24日 星期五

新华鑫回报混合(001682)债券明细

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新华鑫回报混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR荆门债 00089136 未公布 5704800 9.30
14双水02 00096983 未公布 5345900 8.71
PR咸荣盛 00092607 未公布 4794400 7.81
17附息国债03 00120129 未公布 4363882 7.11
PR宜财投 00089973 未公布 4068000 6.63
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR郴高科 00093758 未公布 6668800 8.83
PR宜财投 00089973 未公布 6201000 8.21
PR荆门债 00089136 未公布 5813600 7.69
14双水02 00096983 未公布 5419400 7.17
PR咸荣盛 00092607 未公布 4855200 6.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14双水02 00096983 未公布 7276500 8.68
PR荆门债 00089136 未公布 6686400 7.98
PR郴高科 00093758 未公布 6674400 7.96
PR宜财投 00089973 未公布 6214000 7.41
PR滨开债 00089097 未公布 6159000 7.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14双水02 00096983 未公布 7276500 8.68
PR荆门债 00089136 未公布 6686400 7.98
PR郴高科 00093758 未公布 6674400 7.96
PR宜财投 00089973 未公布 6214000 7.41
PR滨开债 00089097 未公布 6159000 7.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11复星债 00088530 未公布 3001200 6.61
16附息国债11 00110819 未公布 2498500 5.50
12苏国信 00088841 未公布 2360944 5.20
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.17