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2019年09月23日 星期一

江信同福灵活配置混合A(001675)债券明细

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江信同福灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债16 00102840 未公布 59388000 18.88
15附息国债23 00104899 未公布 28839000 9.17
PR云城投 00095584 未公布 24636150 7.83
10马建投债 00084942 未公布 20006000 6.36
15九江银行二级 00107308 未公布 19830000 6.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债16 00102840 未公布 59388000 18.88
15附息国债23 00104899 未公布 28839000 9.17
PR云城投 00095584 未公布 24636150 7.83
10马建投债 00084942 未公布 20006000 6.36
15九江银行二级 00107308 未公布 19830000 6.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债07 00100553 未公布 71435000 9.60
13黄冈城投债01 00094341 未公布 43395000 5.83
PR合川投 00096655 未公布 42060000 5.65
PR营口债 00084394 未公布 40670000 5.47
15九江银行二级 00107308 未公布 39624000 5.33