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2019年10月18日 星期五

红塔红土优质成长灵活配置混合A(001673)债券明细

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红塔红土优质成长灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD258 00133247 未公布 19018000 8.41
13陕交建MTN1 00091002 未公布 10119000 4.48
13豫水利MTN002 00093233 未公布 10086000 4.46
13皖投MTN1 00091391 未公布 10071000 4.45
17重汽CP001 00131515 未公布 9986000 4.42
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13豫水利MTN002 00093233 未公布 10150000 4.63
12湘高速MTN2 00089984 未公布 10128000 4.62
13陕交建MTN1 00091002 未公布 10123000 4.61
12渝文资MTN3 00090309 未公布 10104000 4.60
17海沧投资MTN002 00122083 未公布 10099000 4.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13豫水利MTN002 00093233 未公布 10294000 4.90
12湘高速MTN2 00089984 未公布 10135000 4.83
13陕交建MTN1 00091002 未公布 10125000 4.82
12渝文资MTN3 00090309 未公布 10094000 4.81
14粤建工MTN001 00098597 未公布 10078000 4.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13豫水利MTN002 00093233 未公布 10294000 4.90
12湘高速MTN2 00089984 未公布 10135000 4.83
13陕交建MTN1 00091002 未公布 10125000 4.82
12渝文资MTN3 00090309 未公布 10094000 4.81
14粤建工MTN001 00098597 未公布 10078000 4.80
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13豫水利MTN002 00093233 未公布 10322000 4.95
12湘高速MTN2 00089984 未公布 10148000 4.87
13陕交建MTN1 00091002 未公布 10140000 4.86
12渝文资MTN3 00090309 未公布 10085000 4.83
14粤建工MTN001 00098597 未公布 10070000 4.83