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2019年10月24日 星期四

长城新策略灵活配置混合C(001671)债券明细

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长城新策略灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 798720 5.63
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 11902800 20.12
21国债⑺ 03130033 未公布 3691769 6.24
17附息国债09 00123485 未公布 1898670 3.21
12上电债 00091450 未公布 999800 1.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 19914000 6.57
16进出01 00108366 未公布 19618000 6.47
16富力03 00108093 未公布 9895000 3.26
15附息国债11 00101520 未公布 3753634 1.24
12上电债 00091450 未公布 2001000 0.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 19914000 6.57
16进出01 00108366 未公布 19618000 6.47
16富力03 00108093 未公布 9895000 3.26
15附息国债11 00101520 未公布 3753634 1.24
12上电债 00091450 未公布 2001000 0.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD274 00123519 未公布 68726000 17.30
16广州农村商业银行CD053 00113749 未公布 58116000 14.63
15万达01 00103994 未公布 19878000 5.00
16电投01 00110927 未公布 19800000 4.98
16广州银行CD090 00122440 未公布 19626000 4.94
洪涛转债 00113450 未公布 92364 0.02