新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

平安大华鑫安混合C(001665)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

平安大华鑫安混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17吉林高速SCP001 00123483 未公布 10057000 3.94
17镇城投CP001 00127876 未公布 10008000 3.92
17中建投租SCP004 00125127 未公布 10003000 3.92
17三安SCP005 00126931 未公布 10001000 3.92
17桐乡城投SCP001 00127426 未公布 9983000 3.91
广汽转债 00108040 未公布 583050 0.23
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12美凯龙MTN2 00089784 未公布 10115000 3.85
17吉林高速SCP001 00123483 未公布 10045000 3.82
17康美SCP002 00124537 未公布 10031000 3.82
17义乌国资CP001 00124568 未公布 10014000 3.81
17中建投租SCP004 00125127 未公布 10002000 3.81
广汽转债 00108040 未公布 1267100 0.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11新野02 00089158 未公布 13055611 4.80
13苏新城 00096979 未公布 10138216 3.72
12美凯龙MTN2 00089784 未公布 10110000 3.71
16三星CP002 00112848 未公布 10070000 3.70
16川能投SCP001 00116027 未公布 10035000 3.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11新野02 00089158 未公布 13055611 4.80
13苏新城 00096979 未公布 10138216 3.72
12美凯龙MTN2 00089784 未公布 10110000 3.71
16三星CP002 00112848 未公布 10070000 3.70
16川能投SCP001 00116027 未公布 10035000 3.69
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开23 00088468 未公布 49960000 17.51
11新野02 00089158 未公布 13062137 4.58
13苏新城 00096979 未公布 12270288 4.30
12万向债 00088523 未公布 10729648 3.76
12美凯龙MTN2 00089784 未公布 10115000 3.55