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2019年07月22日 星期一

嘉实新常态灵活配置混合C(001640)债券明细

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嘉实新常态灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 1978028 5.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD117 00122524 未公布 47785000 7.97
17兖州煤业SCP002 00121445 未公布 30150000 5.03
15国开13 00102380 未公布 29703000 4.95
15国开03 00099571 未公布 29679000 4.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开13 00102380 未公布 49615000 7.71
17江苏银行CD117 00122524 未公布 47790000 7.43
16河钢集SCP006 00118349 未公布 30108000 4.68
16首钢SCP004 00116243 未公布 30105000 4.68
17兖州煤业SCP002 00121445 未公布 30072000 4.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开13 00102380 未公布 49615000 7.71
17江苏银行CD117 00122524 未公布 47790000 7.43
16河钢集SCP006 00118349 未公布 30108000 4.68
16首钢SCP004 00116243 未公布 30105000 4.68
17兖州煤业SCP002 00121445 未公布 30072000 4.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州城建CP002 00112286 未公布 50080000 7.84
15国开13 00102380 未公布 49765000 7.79
16铸管股份SCP001 00114251 未公布 30057000 4.70
15农发17 00102869 未公布 30030000 4.70