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2019年10月17日 星期四

新华鑫锐混合(001622)债券明细

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新华鑫锐混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏国信SCP015 00128227 未公布 10023000 5.53
17附息国债03 00120129 未公布 3132608 1.73
16附息国债12 00111480 未公布 2440270 1.35
17附息国债09 00123485 未公布 1496752 0.83
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华能SCP006 00126976 未公布 10007000 5.49
17厦国贸集SCP002 00127470 未公布 10007000 5.49
17附息国债03 00120129 未公布 3131040 1.72
16附息国债12 00111480 未公布 2441006 1.34
17附息国债09 00123485 未公布 1498250 0.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中电投SCP015 00117630 未公布 10032000 5.46
16中科资产CP001 00114361 未公布 10023000 5.46
17苏国信SCP007 00124213 未公布 10013000 5.45
17沪国资SCP001 00121087 未公布 10011000 5.45
16农发19 00113132 未公布 9993000 5.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中电投SCP015 00117630 未公布 10032000 5.46
16中科资产CP001 00114361 未公布 10023000 5.46
17苏国信SCP007 00124213 未公布 10013000 5.45
17沪国资SCP001 00121087 未公布 10011000 5.45
16农发19 00113132 未公布 9993000 5.44
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 9973000 6.51