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2019年12月13日 星期五

中欧睿尚定期开放混合(001615)债券明细

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中欧睿尚定期开放混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16BOE01 00109406 未公布 36056500 8.36
15沪世茂MTN001 00099876 未公布 30291000 7.02
11南钢债 00086516 未公布 24695174 5.73
16复地01 00109417 未公布 20859300 4.84
16现代牧业MTN001A 00109523 未公布 20046000 4.65
16德宝天元2A2 00117997 未公布 2500000 0.58
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沪世茂MTN001 00099876 未公布 30351000 7.00
11南钢债 00086516 未公布 23880548 5.50
17山煤SCP001 00119028 未公布 20118000 4.64
13巨化MTN1 00091553 未公布 20088000 4.63
15时代债 00102811 未公布 20070000 4.63
16德宝天元2A2 00117997 未公布 8094000 1.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16忠旺03 00115515 未公布 43420581 6.78
16西南水泥CP002 00110027 未公布 40156000 6.27
15时代债 00102811 未公布 30382740 4.75
11南钢债 00086516 未公布 25075000 3.92
南方A2 00105447 未公布 24974008 3.90
15上实发MTN001 00101987 未公布 20040000 3.13
16德宝天元2A2 00117997 未公布 14332000 2.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16忠旺03 00115515 未公布 43420581 6.78
16西南水泥CP002 00110027 未公布 40156000 6.27
15时代债 00102811 未公布 30382740 4.75
11南钢债 00086516 未公布 25075000 3.92
南方A2 00105447 未公布 24974008 3.90
15上实发MTN001 00101987 未公布 20040000 3.13
16德宝天元2A2 00117997 未公布 14332000 2.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16忠旺03 00115515 未公布 44437424 7.03
15时代债 00102811 未公布 30239762 4.78
16闽电子SCP003 00112803 未公布 30129000 4.76
15复星MTN001 00099822 未公布 30117000 4.76
16均胜电子SCP001 00115566 未公布 29994000 4.74
16德宝天元2A2 00117997 未公布 19934000 3.15