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2019年10月16日 星期三

英大策略优选混合A(001607)债券明细

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英大策略优选混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中航租赁SCP006 00116234 未公布 10035000 4.89
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 10032000 4.89
15农发17 00102869 未公布 10001000 4.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中航租赁SCP006 00116234 未公布 10035000 4.89
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 10032000 4.89
15农发17 00102869 未公布 10001000 4.87
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 10010000 4.85
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 9994000 4.84
16中航租赁SCP006 00116234 未公布 9987000 4.84