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2019年09月23日 星期一

招商丰融灵活配置混合A(001597)债券明细

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招商丰融灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15津渤海MTN001 00100051 未公布 49870000 8.79
16中建材MTN001 00111493 未公布 49640000 8.75
16北大荒MTN001 00109054 未公布 48890000 8.62
17南京银行CD147 00133625 未公布 38116000 6.72
16鲁高01 00112643 未公布 37364000 6.59
16凤凰EB 00117572 未公布 1633450 0.29
洪涛转债 00113450 未公布 324148 0.06
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.04
16以岭EB 00110264 未公布 193214 0.03
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建材MTN001 00111493 未公布 49945000 8.91
16北大荒MTN001 00109054 未公布 49005000 8.75
16包商银行CD064 00119361 未公布 48375000 8.63
14万华MTN001 00097891 未公布 30000000 5.35
洪涛转债 00113450 未公布 355177 0.06
16以岭EB 00110264 未公布 197839 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建材MTN001 00111493 未公布 49905000 9.11
16北大荒MTN001 00109054 未公布 48730000 8.90
16包商银行CD064 00119361 未公布 48215000 8.80
14万华MTN001 00097891 未公布 30282000 5.53
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 5.47
洪涛转债 00113450 未公布 355563 0.06
16以岭EB 00110264 未公布 205017 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建材MTN001 00111493 未公布 49905000 9.11
16北大荒MTN001 00109054 未公布 48730000 8.90
16包商银行CD064 00119361 未公布 48215000 8.80
14万华MTN001 00097891 未公布 30282000 5.53
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 5.47
洪涛转债 00113450 未公布 355563 0.06
16以岭EB 00110264 未公布 205017 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建材MTN001 00111493 未公布 50225000 9.79
16北大荒MTN001 00109054 未公布 48585000 9.47
16包商银行CD064 00119361 未公布 48060000 9.37
14万华MTN001 00097891 未公布 30207000 5.89
16中铝业SCP007 00114100 未公布 30111000 5.87
洪涛转债 00113450 未公布 364268 0.07