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2019年08月17日 星期六

南方利安灵活配置混合C(001580)债券明细

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南方利安灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD101 00133214 未公布 57252000 6.90
17国开04 00120780 未公布 39920000 4.81
17杭州银行CD059 00134535 未公布 28683000 3.46
17南京银行CD029 00122506 未公布 28668000 3.46
17苏城投SCP001 00124913 未公布 20024000 2.42
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 4.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国电SCP001 00118876 未公布 40092000 4.67
17国开04 00120780 未公布 39828000 4.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国电SCP001 00118876 未公布 40092000 4.67
17国开04 00120780 未公布 39828000 4.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16联通SCP006 00117853 未公布 50020000 5.35
16厦门航空SCP010 00115385 未公布 49970000 5.35
16大唐集SCP009 00115356 未公布 40000000 4.28
17国电SCP001 00118876 未公布 39964000 4.28
16华能集SCP002 00112789 未公布 30105000 3.22