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2019年10月17日 星期四

南方利达灵活配置混合C(001567)债券明细

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南方利达灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD143 00133623 未公布 19064000 17.61
13国投01 00095138 未公布 10098000 9.33
12国控01 00091569 未公布 9974000 9.21
17农发08 00122026 未公布 9970000 9.21
16南航01 00108762 未公布 9751000 9.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国投01 00095138 未公布 10200000 5.81
12国控01 00091569 未公布 10020000 5.70
17农发08 00122026 未公布 9982000 5.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国投01 00095138 未公布 41068000 9.62
16华润SCP002 00116325 未公布 40116000 9.40
16沪电力SCP008 00116030 未公布 30084000 7.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国投01 00095138 未公布 41068000 9.62
16华润SCP002 00116325 未公布 40116000 9.40
16沪电力SCP008 00116030 未公布 30084000 7.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD019 00122833 未公布 49450000 5.99
17宁波银行CD045 00122553 未公布 48365000 5.85
17南京银行CD022 00122551 未公布 47845000 5.79
13国投01 00095138 未公布 41332000 5.00
16苏交通SCP015 00115826 未公布 40084000 4.85