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2020年02月17日 星期一

大成景裕灵活配置混合A(001517)债券明细

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大成景裕灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD280 00132992 未公布 88857000 16.97
17民生银行CD461 00133560 未公布 49365000 9.43
17民生银行CD457 00133556 未公布 49365000 9.43
17中信银行CD395 00134536 未公布 39012000 7.45
国开1703 00122017 未公布 29934000 5.72
久其转债 00124221 未公布 5205295 0.99
电气转债 00099570 未公布 5057536 0.97
蓝标转债 00107097 未公布 3979843 0.76
辉丰转债 00110420 未公布 2328848 0.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 59610000 10.88
17华电SCP014 00128187 未公布 50030000 9.13
17常高新SCP001 00120588 未公布 30147000 5.50
16沪世茂CP002 00115966 未公布 30138000 5.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 59748000 10.86
16川能投SCP001 00116027 未公布 40140000 7.29
16洋河SCP002 00116121 未公布 40120000 7.29
17常高新SCP001 00120588 未公布 30069000 5.46
16沪世茂CP002 00115966 未公布 29961000 5.44
航信转债 00102097 未公布 1814338 0.33
国贸转债 00107475 未公布 309076 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 59748000 10.86
16川能投SCP001 00116027 未公布 40140000 7.29
16洋河SCP002 00116121 未公布 40120000 7.29
17常高新SCP001 00120588 未公布 30069000 5.46
16沪世茂CP002 00115966 未公布 29961000 5.44
航信转债 00102097 未公布 1814338 0.33
国贸转债 00107475 未公布 309076 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16江苏银行CD226 00119639 未公布 68495000 8.60
17兴业银行CD166 00122393 未公布 49465000 6.21
16川能投SCP001 00116027 未公布 39924000 5.01
16洋河SCP002 00116121 未公布 39900000 5.01
17上海银行CD059 00122296 未公布 39556000 4.96