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2019年09月15日 星期天

易方达中债3-5年期国债指数(001512)债券明细

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易方达中债3-5年期国债指数债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债07 00110005 未公布 57804000 52.31
16附息国债21 00115834 未公布 28530000 25.82
17国开12 00130760 未公布 9841000 8.91
21国债⑺ 03130033 未公布 6926220 6.27
国开1703 00122017 未公布 5587680 5.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债14 00124847 未公布 59634000 54.05
21国债⑺ 03130033 未公布 30591000 27.73
17国开06 00121781 未公布 9910000 8.98
国开1703 00122017 未公布 5988000 5.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 91503006 42.93
17附息国债07 00121655 未公布 88587000 41.56
16附息国债02 00107610 未公布 19366000 9.09
17国开06 00121781 未公布 9960000 4.67
17国开04 00120780 未公布 9957000 4.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 91503006 42.93
17附息国债07 00121655 未公布 88587000 41.56
16附息国债02 00107610 未公布 19366000 9.09
17国开06 00121781 未公布 9960000 4.67
17国开04 00120780 未公布 9957000 4.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 72779000 33.94
16附息国债02 00107610 未公布 49075000 22.89
15附息国债11 00101520 未公布 30045000 14.01
15附息国债19 00103987 未公布 10031000 4.68
15农发17 00102869 未公布 10010000 4.67