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2019年10月16日 星期三

兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)债券明细

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兴全新视野定期开放混合型发起式债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 497600000 5.48
11国开35 00086625 未公布 400000000 4.41
11国开37 00086651 未公布 396360000 4.37
17进出08 00124665 未公布 119592000 1.32
08国开08 03134660 未公布 100170000 1.10
三一转债 00107462 未公布 77817074 0.86
16皖新EB 00112398 未公布 70756096 0.78
15九洲债 00105451 未公布 40148000 0.44
15国盛EB 00105622 未公布 8723176 0.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 498450000 6.58
11国开35 00086625 未公布 401240000 5.29
11国开37 00086651 未公布 395400000 5.22
17进出08 00124665 未公布 119856000 1.58
08国开08 03134660 未公布 100540000 1.33
三一转债 00107462 未公布 75726045 1.00
16皖新EB 00112398 未公布 73481946 0.97
15九洲债 00105451 未公布 40344000 0.53
15国盛EB 00105622 未公布 8824352 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 76802262 1.42
三一转债 00107462 未公布 76200696 1.41
13山水MTN1 00091033 未公布 51000000 0.95
电气转债 00099570 未公布 41544000 0.77
15九洲债 00105451 未公布 40576000 0.75
15美克EB 00107429 未公布 16039500 0.30
15国盛EB 00105622 未公布 8936029 0.17
15国资EB 00106773 未公布 1926941 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 76802262 1.42
三一转债 00107462 未公布 76200696 1.41
电气转债 00099570 未公布 41544000 0.77
15九洲债 00105451 未公布 40576000 0.75
15美克EB 00107429 未公布 16039500 0.30
15国盛EB 00105622 未公布 8936029 0.17
15国资EB 00106773 未公布 1926941 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 78737906 1.66
三一转债 00107462 未公布 71236105 1.51
13山水MTN1 00091033 未公布 51000000 1.08
15九洲债 00105451 未公布 40536000 0.86
16国开10 00109878 未公布 27849000 0.59