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2019年09月18日 星期三

泓德远见回报混合(001500)债券明细

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泓德远见回报混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39972000 4.20
17进出01 00119274 未公布 29976000 3.15
16中油03 00108737 未公布 18824000 1.98
14中建四局MTN002 00096016 未公布 10095000 1.06
15国开01 00099093 未公布 9999000 1.05
15国资EB 00106773 未公布 1459226 0.15
国贸转债 00107475 未公布 799468 0.08
三一转债 00107462 未公布 760676 0.08
蓝标转债 00107097 未公布 337029 0.04
模塑转债 00124081 未公布 142336 0.01
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39956000 4.15
17进出01 00119274 未公布 29940000 3.11
16中油03 00108737 未公布 19072000 1.98
14中建四局MTN002 00096016 未公布 10179000 1.06
15国开01 00099093 未公布 10010000 1.04
15国资EB 00106773 未公布 1364445 0.14
国贸转债 00107475 未公布 847769 0.09
三一转债 00107462 未公布 740236 0.08
蓝标转债 00107097 未公布 367776 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39856000 4.01
17进出01 00119274 未公布 29856000 3.00
16中油03 00108737 未公布 19164000 1.93
14中建四局MTN002 00096016 未公布 10193000 1.02
15国开01 00099093 未公布 9999000 1.00
15国资EB 00106773 未公布 1238669 0.12
国贸转债 00107475 未公布 819466 0.08
三一转债 00107462 未公布 744876 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 365787 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39856000 4.01
17进出01 00119274 未公布 29856000 3.00
16中油03 00108737 未公布 19164000 1.93
14中建四局MTN002 00096016 未公布 10193000 1.02
15国开01 00099093 未公布 9999000 1.00
15国资EB 00106773 未公布 1238669 0.12
国贸转债 00107475 未公布 819466 0.08
三一转债 00107462 未公布 744876 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 365787 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15浦东土地MTN001 00105285 未公布 49570000 2.53
17国开03 00119092 未公布 39884000 2.04
17进出01 00119274 未公布 29871000 1.53
15联通MTN005 00106346 未公布 29622000 1.51
15国资EB 00106773 未公布 1187909 0.06
国贸转债 00107475 未公布 795177 0.04
三一转债 00107462 未公布 696346 0.04
蓝标转债 00107097 未公布 360796 0.02