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2019年08月26日 星期一

国投瑞银新增长混合(001499)债券明细

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国投瑞银新增长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD180 00126557 未公布 28548000 13.70
17晋焦煤CP001 00120854 未公布 20098000 9.65
17杭州银行CD147 00134552 未公布 19548000 9.38
17桑德SCP001 00121567 未公布 10065000 4.83
15金地MTN001 00100817 未公布 10041000 4.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 29736000 10.26
17江苏银行CD180 00126557 未公布 28641000 9.88
17晋焦煤CP001 00120854 未公布 20078000 6.92
15五矿股MTN003 00104199 未公布 19840000 6.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD042 00126510 未公布 47780000 13.70
17江苏银行CD180 00126557 未公布 28680000 8.22
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 20064000 5.75
17晋焦煤CP001 00120854 未公布 20028000 5.74
15五矿股MTN003 00104199 未公布 19952000 5.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD042 00126510 未公布 47780000 13.70
17江苏银行CD180 00126557 未公布 28680000 8.22
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 20064000 5.75
17晋焦煤CP001 00120854 未公布 20028000 5.74
15五矿股MTN003 00104199 未公布 19952000 5.72
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浙商CD135 00119865 未公布 48140000 6.73
13陕交建MTN1 00091002 未公布 30420000 4.25
16杭金投SCP003 00114833 未公布 30033000 4.20
16国开11 00110821 未公布 29982000 4.19
17广发银行CD026 00122821 未公布 29892000 4.18