新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

信诚新鑫回报灵活配置混合A(001494)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚新鑫回报灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 39240000 30.69
17民生银行CD372 00133510 未公布 29640000 23.18
17平安银行CD520 00133832 未公布 19746000 15.44
17兴业银行CD628 00133718 未公布 19500000 15.25
国开1703 00122017 未公布 15865020 12.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 39648000 9.31
12筑工投 00090395 未公布 31188000 7.32
国开1703 00122017 未公布 29955000 7.03
15东证债 00106484 未公布 29490786 6.92
16广新01 00107865 未公布 28488000 6.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广新01 00107865 未公布 47280000 7.71
17国开05 00121776 未公布 39816000 6.49
12筑工投 00090395 未公布 31191000 5.08
16沪华信SCP003 00117642 未公布 30096000 4.91
16康美SCP002 00117763 未公布 30078000 4.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广新01 00107865 未公布 47280000 7.71
17国开05 00121776 未公布 39816000 6.49
12筑工投 00090395 未公布 31191000 5.08
16沪华信SCP003 00117642 未公布 30096000 4.91
16康美SCP002 00117763 未公布 30078000 4.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 63961600 5.13
15国开13 00102380 未公布 49765000 3.99
15东证债 00106484 未公布 49270000 3.95
16苏新债 00108056 未公布 48490000 3.89
16恒健01 00110066 未公布 47750000 3.83
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01