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2019年12月09日 星期一

万家瑞丰灵活配置混合C(001489)债券明细

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万家瑞丰灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 9986000 9.70
15郑州热力MTN002 00104600 未公布 9968000 9.68
15喀斯特旅MTN001 00104866 未公布 9796000 9.51
17国开08 00126949 未公布 9624000 9.35
17恒丰银行CD304 00134794 未公布 9508000 9.23
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15喀斯特旅MTN001 00104866 未公布 20234000 8.49
15郑州热力MTN002 00104600 未公布 20022000 8.40
15陕旅集MTN001 00104620 未公布 19920000 8.36
17附息国债03 00120129 未公布 9981000 4.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15郑州热力MTN002 00104600 未公布 20178000 7.74
16津铁路CP001 00112700 未公布 20112000 7.71
15喀斯特旅MTN001 00104866 未公布 20100000 7.71
15陕旅集MTN001 00104620 未公布 20088000 7.70
15清控EB 00105348 未公布 767617 0.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15郑州热力MTN002 00104600 未公布 20178000 7.74
16津铁路CP001 00112700 未公布 20112000 7.71
15喀斯特旅MTN001 00104866 未公布 20100000 7.71
15陕旅集MTN001 00104620 未公布 20088000 7.70
15清控EB 00105348 未公布 767617 0.29
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16巨石SCP002 00112769 未公布 40160000 5.07
16桂铁投SCP001 00113479 未公布 40124000 5.07
16桑德SCP005 00113482 未公布 40104000 5.06
16津铁路CP001 00112700 未公布 39996000 5.05
16桂投资CP002 00112879 未公布 39992000 5.05
光大转债 00121170 未公布 11998000 1.52
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01