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2020年01月29日 星期三

融通通鑫灵活配置混合(001470)债券明细

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融通通鑫灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 49900000 4.64
17邯郸银行CD111 00134513 未公布 49770000 4.63
16南电MTN001 00107743 未公布 49160000 4.57
17江苏银行CD262 00133251 未公布 48815000 4.54
16中船02 00115862 未公布 46190000 4.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 49900000 4.66
16南电MTN001 00107743 未公布 49180000 4.59
16中船02 00115862 未公布 47005000 4.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 60180000 5.22
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 50145000 4.35
17国开04 00120780 未公布 49785000 4.32
16南电MTN001 00107743 未公布 49010000 4.26
16中船02 00115862 未公布 47120000 4.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 60180000 5.22
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 50145000 4.35
17国开04 00120780 未公布 49785000 4.32
16南电MTN001 00107743 未公布 49010000 4.26
16中船02 00115862 未公布 47120000 4.09
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD072 00122626 未公布 98910000 7.71
16中节能SCP003 00114733 未公布 60066000 4.68
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 59814000 4.66
16中化工SCP002 00113118 未公布 50155000 3.91
16沪电力SCP006 00113609 未公布 50100000 3.90