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2019年10月16日 星期三

华富永鑫灵活配置混合C(001467)债券明细

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华富永鑫灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 21956000 49.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 21953800 9.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 21953800 9.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13津武国MTN1 00092086 未公布 30570000 6.01
12龙高速MTN1 00089960 未公布 30480000 5.99
13渝水投MTN2 00092278 未公布 30459000 5.99
12洛钼MTN1 00089043 未公布 30201000 5.94
10金阳债 00085274 未公布 30186000 5.94