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2019年09月18日 星期三

光大保德信一带一路战略主题混合(001463)债券明细

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光大保德信一带一路战略主题混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 9986000 0.93
17附息国债17 00125482 未公布 9973000 0.93
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 9981000 0.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
02国债⒀ 03130189 未公布 9963000 0.96
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 0.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
02国债⒀ 03130189 未公布 9963000 0.96
17附息国债03 00120129 未公布 9961000 0.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
02国债⒀ 03130189 未公布 10003000 1.03
16附息国债11 00110819 未公布 9994000 1.03