新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

东方稳定增利债券C(001451)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方稳定增利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR东营债 00086436 未公布 1052751 7.67
13冀广网 00093793 未公布 1031600 7.52
10寿光债 00085301 未公布 1024275 7.47
PR青州01 00090043 未公布 1015750 7.41
11潍东方 00086361 未公布 1002300 7.31
骆驼转债 00121360 未公布 8579 0.06
三一转债 00107462 未公布 1213 0.01
顺昌转债 00108041 未公布 1170 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 3987600 9.62
17贴现国债23 00123592 未公布 3617433 8.73
PR长建投 00088385 未公布 3385352 8.17
17浙报EB 00127748 未公布 2997117 7.23
15中关村 00103442 未公布 2943000 7.10
辉丰转债 00110420 未公布 2039040 4.92
航信转债 00102097 未公布 1489774 3.59
洪涛转债 00113450 未公布 220291 0.53
海印转债 00112035 未公布 202320 0.49
蓝标转债 00107097 未公布 154909 0.37
国贸转债 00107475 未公布 36753 0.09
三一转债 00107462 未公布 1181 0.00
顺昌转债 00108041 未公布 1178 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 10001000 16.58
15武夷债 00104483 未公布 5047500 8.37
10苏海发 00085408 未公布 5045000 8.36
15东旭02 00105951 未公布 5010000 8.30
15中关村 00103442 未公布 4879500 8.09
辉丰转债 00110420 未公布 2000702 3.32
航信转债 00102097 未公布 1479192 2.45
洪涛转债 00113450 未公布 220530 0.37
海印转债 00112035 未公布 203300 0.34
蓝标转债 00107097 未公布 154071 0.26
国贸转债 00107475 未公布 35526 0.06
汽模转债 00108744 未公布 3870 0.01
三一转债 00107462 未公布 1188 0.00
顺昌转债 00108041 未公布 1172 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 10001000 16.58
15武夷债 00104483 未公布 5047500 8.37
10苏海发 00085408 未公布 5045000 8.36
15东旭02 00105951 未公布 5010000 8.30
15中关村 00103442 未公布 4879500 8.09
辉丰转债 00110420 未公布 2000702 3.32
航信转债 00102097 未公布 1479192 2.45
洪涛转债 00113450 未公布 220530 0.37
海印转债 00112035 未公布 203300 0.34
蓝标转债 00107097 未公布 154071 0.26
国贸转债 00107475 未公布 35526 0.06
汽模转债 00108744 未公布 3870 0.01
三一转债 00107462 未公布 1188 0.00
顺昌转债 00108041 未公布 1172 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 9994000 15.15
12赣和济债 00089601 未公布 6291000 9.53
PR长建投 00088385 未公布 5128039 7.77
15东旭02 00105951 未公布 5097000 7.72
11冀渤海 00086622 未公布 5086000 7.71
辉丰转债 00110420 未公布 2060294 3.12
航信转债 00102097 未公布 1480050 2.24
洪涛转债 00113450 未公布 225929 0.34
海印转债 00112035 未公布 213300 0.32
蓝标转债 00107097 未公布 151969 0.23
国贸转债 00107475 未公布 34473 0.05
汽模转债 00108744 未公布 3448 0.01
顺昌转债 00108041 未公布 1166 0.00
三一转债 00107462 未公布 1111 0.00