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2019年11月22日 星期五

景顺长城安享回报灵活混合C(001423)债券明细

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景顺长城安享回报灵活混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD123 00126803 未公布 47615000 6.27
17江苏银行CD190 00126566 未公布 47610000 6.27
17浙商银行CD095 00134381 未公布 47540000 6.26
17杭州银行CD127 00130518 未公布 47535000 6.26
14皖新华MTN001 00097667 未公布 30246000 3.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD078 00126763 未公布 48850000 6.46
17江苏银行CD125 00122416 未公布 48335000 6.39
17江苏银行CD190 00126566 未公布 47755000 6.31
17南京银行CD123 00126803 未公布 47740000 6.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD211 00126403 未公布 49440000 6.58
17广州农村商业银行CD078 00126763 未公布 48885000 6.51
17江苏银行CD125 00122416 未公布 48360000 6.44
17江苏银行CD190 00126566 未公布 47805000 6.37
17南京银行CD123 00126803 未公布 47785000 6.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD211 00126403 未公布 49440000 6.58
17广州农村商业银行CD078 00126763 未公布 48885000 6.51
17江苏银行CD125 00122416 未公布 48360000 6.44
17江苏银行CD190 00126566 未公布 47805000 6.37
17南京银行CD123 00126803 未公布 47785000 6.36
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD067 00122427 未公布 49450000 8.95
17江苏银行CD125 00122416 未公布 48395000 8.76
15泰州城建MTN001 00101549 未公布 31062000 5.62
14皖新华MTN001 00097667 未公布 31032000 5.62
16徐家汇CP001 00111822 未公布 30072000 5.45