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2019年07月22日 星期一

泰达宏利新思路混合A(001419)债券明细

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泰达宏利新思路混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 9998000 9.01
03国债⑶ 03130383 未公布 575100 0.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集SCP002 00119016 未公布 40236000 10.66
16天业CP001 00117027 未公布 40212000 10.65
17盾安01 00123935 未公布 30282000 8.02
17津航空SCP002 00120900 未公布 30141000 7.99
17新中泰CP001 00121866 未公布 30072000 7.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中原高速CP002 00115236 未公布 50020000 6.89
17鲁商SCP002 00120448 未公布 40100000 5.52
17河钢集SCP002 00119016 未公布 40096000 5.52
17苏交通SCP008 00123613 未公布 40024000 5.51
16天业CP001 00117027 未公布 40008000 5.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中原高速CP002 00115236 未公布 50020000 6.89
17鲁商SCP002 00120448 未公布 40100000 5.52
17河钢集SCP002 00119016 未公布 40096000 5.52
17苏交通SCP008 00123613 未公布 40024000 5.51
16天业CP001 00117027 未公布 40008000 5.51
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17皖交控SCP001 00119051 未公布 60084000 8.02
16中电投SCP014 00117215 未公布 59928000 8.00
16云投CP001 00112489 未公布 50125000 6.69
16厦翔业SCP009 00113484 未公布 50125000 6.69
16中原高速CP002 00115236 未公布 49745000 6.64
17鲁商SCP002 00120448 未公布 40024000 5.34