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2020年01月23日 星期四

泰达宏利创益混合A(001418)债券明细

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泰达宏利创益混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 52717500 18.32
17国开15 00127585 未公布 47775000 16.61
21国债⑺ 03130033 未公布 30114000 10.47
17京能源SCP002 00125056 未公布 20080000 6.98
17国开03 00119092 未公布 19986000 6.95
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 42558199 10.93
16蒙中电CP001 00117878 未公布 30120000 7.73
17浙能源SCP003 00124729 未公布 30060000 7.72
17长电SCP001 00124914 未公布 30039000 7.71
17联通SCP007 00126634 未公布 29988000 7.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16云城投CP002 00114196 未公布 50160000 9.78
16甘电投CP001 00114914 未公布 50060000 9.76
16中原高速CP002 00115236 未公布 50020000 9.76
21国债⑺ 03130033 未公布 41024000 8.00
16西南水泥SCP004 00116025 未公布 30111000 5.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16云城投CP002 00114196 未公布 50160000 9.78
16甘电投CP001 00114914 未公布 50060000 9.76
16中原高速CP002 00115236 未公布 50020000 9.76
21国债⑺ 03130033 未公布 41024000 8.00
16西南水泥SCP004 00116025 未公布 30111000 5.87
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中海运SCP005 00113776 未公布 50105000 8.34
16华能新能SCP004 00115419 未公布 49960000 8.32
16云城投CP002 00114196 未公布 49890000 8.30
16中原高速CP002 00115236 未公布 49745000 8.28
16甘电投CP001 00114914 未公布 49720000 8.28