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2019年10月21日 星期一

中融鑫起点混合A(001413)债券明细

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中融鑫起点混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁西化工SCP001 00123654 未公布 50305000 8.45
17珠海华发SCP004 00124108 未公布 50235000 8.44
17首钢SCP006 00123546 未公布 30165000 5.07
13沙钢MTN1 00092022 未公布 30132000 5.06
17大唐租赁SCP004 00131549 未公布 29982000 5.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 129740000 20.78
17进出06 00123501 未公布 99920000 16.01
17农发08 00122026 未公布 89838000 14.39
17进出01 00119274 未公布 19960000 3.20
15国开01 00099093 未公布 10010000 1.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 129441000 21.48
17进出06 00123501 未公布 99920000 16.58
17农发08 00122026 未公布 89775000 14.89
17进出01 00119274 未公布 19904000 3.30
15国开01 00099093 未公布 9999000 1.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 129441000 21.48
17进出06 00123501 未公布 99920000 16.58
17农发08 00122026 未公布 89775000 14.89
17进出01 00119274 未公布 19904000 3.30
15国开01 00099093 未公布 9999000 1.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 36880000 5.29
17进出01 00119274 未公布 19914000 2.86
15国开01 00099093 未公布 10022000 1.44