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2019年10月14日 星期一

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)债券明细

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德邦鑫星价值灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16太阳01 00110799 未公布 32590800 3.91
17渝能源CP001 00121122 未公布 30198000 3.62
17青岛啤酒SCP001 00130669 未公布 29928000 3.59
17友阿CP001 00125095 未公布 29886000 3.59
16三安MTN001 00108792 未公布 29850000 3.58
15天集EB 00102000 未公布 5913056 0.71
16以岭EB 00110264 未公布 1106124 0.13
蓝标转债 00107097 未公布 965700 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
借呗15A1 00125827 未公布 42731520 6.08
17科伦SCP001 00120234 未公布 40188000 5.71
16太阳01 00110799 未公布 32835000 4.67
16三安MTN001 00108792 未公布 29961000 4.26
17友阿CP001 00125095 未公布 29910000 4.25
PR吴江经 00085768 未公布 21426000 3.05
15天集EB 00102000 未公布 4664072 0.66
16以岭EB 00110264 未公布 1132602 0.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 48206400 5.42
17科伦SCP001 00120234 未公布 40072000 4.50
16太阳01 00110799 未公布 32960400 3.70
13盾安集MTN002 00094065 未公布 31206000 3.51
12神华MTN2 00089613 未公布 30231000 3.40
15国盛EB 00105622 未公布 3744800 0.42
15天集EB 00102000 未公布 3654337 0.41
16以岭EB 00110264 未公布 1173695 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 48206400 5.42
17科伦SCP001 00120234 未公布 40072000 4.50
16太阳01 00110799 未公布 32960400 3.70
13盾安集MTN002 00094065 未公布 31206000 3.51
12神华MTN2 00089613 未公布 30231000 3.40
15国盛EB 00105622 未公布 3744800 0.42
15天集EB 00102000 未公布 3654337 0.41
16以岭EB 00110264 未公布 1173695 0.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒健SCP002 00115728 未公布 50105000 6.24
17科伦SCP001 00120234 未公布 39916000 4.97
16大唐融资SCP001 00115631 未公布 37958200 4.72
16太阳01 00110799 未公布 32877900 4.09
13盾安集MTN002 00094065 未公布 31293000 3.90
15国盛EB 00105622 未公布 8633132 1.07
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02