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2020年01月27日 星期一

诺安创新驱动灵活配置混合A(001411)债券明细

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诺安创新驱动灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17盐城市政CP001 00125970 未公布 49840000 5.98
17东莞发展SCP002 00121822 未公布 30006000 3.60
17广物控股SCP001 00126895 未公布 29994000 3.60
17嘉公路SCP001 00126981 未公布 29976000 3.60
17漳州交运SCP001 00127629 未公布 29964000 3.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17盐城市政CP001 00125970 未公布 49955000 5.89
17漳州交运SCP001 00127629 未公布 30012000 3.54
17嘉公路SCP001 00126981 未公布 30009000 3.54
17新港东区CP001 00125037 未公布 30000000 3.54
17东莞发展SCP002 00121822 未公布 29994000 3.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华侨城SCP005 00115777 未公布 50175000 5.86
16泸州窖SCP002 00115926 未公布 50165000 5.86
16现代投资SCP002 00116310 未公布 50165000 5.86
16鲁国资SCP002 00115874 未公布 50160000 5.86
16桂投资CP002 00112879 未公布 40212000 4.70
13陕交建MTN1 00091002 未公布 30375000 3.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华侨城SCP005 00115777 未公布 50175000 5.86
16泸州窖SCP002 00115926 未公布 50165000 5.86
16现代投资SCP002 00116310 未公布 50165000 5.86
16鲁国资SCP002 00115874 未公布 50160000 5.86
16桂投资CP002 00112879 未公布 40212000 4.70
13陕交建MTN1 00091002 未公布 30375000 3.55
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16京能电力CP001 00109923 未公布 50250000 5.38
16现代投资SCP002 00116310 未公布 49925000 5.34
16华侨城SCP005 00115777 未公布 49905000 5.34
16泸州窖SCP002 00115926 未公布 49890000 5.34
16鲁国资SCP002 00115874 未公布 49875000 5.34