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2019年09月16日 星期一

东方红策略精选混合A(001405)债券明细

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东方红策略精选混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 59712000 6.69
17兴业银行CD574 00133685 未公布 49375000 5.53
17浦发银行CD453 00133899 未公布 48760000 5.47
16陆嘴01 00112591 未公布 48340000 5.42
16中信G1 00117624 未公布 48230000 5.41
16皖新EB 00112398 未公布 13761600 1.54
16凤凰EB 00117572 未公布 7428330 0.83
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 49845000 5.50
16中信G1 00117624 未公布 48645000 5.37
16徽商银行CD100 00119761 未公布 48460000 5.35
16福新02 00116816 未公布 38840000 4.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 49945000 5.63
16中信G1 00117624 未公布 48905000 5.52
16徽商银行CD100 00119761 未公布 48290000 5.45
16福新02 00116816 未公布 38852000 4.38
16涪陵02 00117179 未公布 38240000 4.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 49945000 5.63
16中信G1 00117624 未公布 48905000 5.52
16徽商银行CD100 00119761 未公布 48290000 5.45
16福新02 00116816 未公布 38852000 4.38
16涪陵02 00117179 未公布 38240000 4.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信G1 00117624 未公布 48900000 5.04
16徽商银行CD100 00119761 未公布 48110000 4.96
16涪陵02 00117179 未公布 39308000 4.05
16福新02 00116816 未公布 38736000 4.00
16附息国债18 00113581 未公布 30962800 3.19